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廣發中證500ETF

基金代碼 510510

億元 ()

2013-04-11

劉杰

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年

歷史凈值
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凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合

資產分布

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資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例 (%)

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資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例 (%)

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基金經理
  • 劉杰

基金經理主頁

工學學士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司信息技術部系統開發專員、數量投資部研究員、廣發滬深300指數證券投資基金基金經理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、廣發中證環保產業指數型發起式證券投資基金基金經理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、廣發量化穩健混合型證券投資基金基金經理(自2017年8月4日至2018年11月30日)?,F任廣發基金管理有限公司指數投資部總經理助理。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發中證500交易型開放式指數證券投資基金 基金代碼 : 510510
基金簡稱 : 廣發中證500ETF 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 劉杰 成立日期 : 2013-04-11
贖回到賬期限 : -- 默認分紅方式 : --
股票投資比例 : 本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的95% 基金托管人 : 中國工商銀行股份有限公司
業績比較基準 : 本基金的標的指數為中證500指數,本基金的業績比較基準為標的指數收益率。
風險收益特征 : 本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數中證500指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
投資范圍 : 本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、新股、債券、權證、股指期貨及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。待基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定頒布后,基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,參與融資融券業務以及通過證券金融 公司辦理轉融通業務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行,無需召開基金份額持有人大會決定。 基金的投資組合比例為:本基金建倉期為 3 個月,在建倉完成后,本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的 95%,權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
投資策略: 1、完全復制法的投資策略 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數的成份股的構成及其權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應的調整。本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值95%。 在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 2、投資組合構建 本基金投資組合的構建主要分為三步:確定目標組合、制定建倉策略、組合調整。 3、投資組合的日常管理 4、投資組合的定期管理 5、投資績效評估。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

費率結構點此查看網上交易優惠費率表

提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低,直至為零
C類收費模式
在購買基金時先不收取手續費,在贖回或轉出時按實際持有時間收取銷售服務費,持有小于7天收取1.5%的贖回費,非指數基金持有7天~30天收取0.5%的贖回費。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減,直至為零。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,選擇各種收費模式都需收取。

重大事件

定期報告

    臨時公告

      本基金支持在以下代理券商辦理開戶、申購、贖回等業務:
      代理機構 客服電話 公司網站
      安信證券股份有限公司 4008001001 www.essence.com.cn
      光大證券股份有限公司 4008888788 www.ebscn.com
      華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
      海通證券股份有限公司 95553 www.htsec.com
      宏源證券股份有限公司 4008-000-562 www.hysec.com
      華福證券有限責任公司 96326(福建省外請先撥0591) www.hfzq.com.cn
      華鑫證券有限責任公司 4001099918 www.cfsc.com.cn
      中信萬通證券有限責任公司 0532-96577 www.zxwt.com.cn
      方正證券股份有限公司 95571 www.foundersc.com
      東興證券股份有限公司 400-888-8993 www.dxzq.net.cn
      財通證券股份有限公司 40086-96336 www.ctsec.com
      招商證券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn
      國泰君安證券股份有限公司 400-8888-666 www.gtja.com
      湘財證券股份有限公司 021-38784580 www.xcsc.com
      東北證券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
      東吳證券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn
      廣發證券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
      廣州證券股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
      國信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
      中泰證券股份有限公司 95538 www.95538.cn
      申銀萬國證券股份有限公司 95523 www.swhysc.com
      萬聯證券有限責任公司 95322 www.wlzq.com.cn
      西南證券股份有限公司 4008-096-096 www.swsc.com.cn
      中國銀河證券股份有限公司 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
      中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
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      國盛證券有限責任公司 4008-222-111 www.gszq.com
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